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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
今年以来
风险等级 操作
英超直播半导体产业混合发起式A 017075 2023-01-20 1.0133 1.0133 -0.41% 7.34% 中高风险
英超直播半导体产业混合发起式C 017076 2023-01-20 1.0127 1.0127 -0.41% 7.31% 中高风险
英超直播中证沪港深科技龙头指数发起式A 015820 2023-01-20 1.0925 1.0925 1.18% 7.88% 中风险
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定投
英超直播中证沪港深科技龙头指数发起式C 015821 2023-01-20 1.0919 1.0919 1.18% 7.84% 中风险
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定投
英超直播聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 2023-01-20 1.0033 1.0033 0.01% 0.03% 中低风险
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定投
英超直播国证证券龙头指数发起式A 015859 2023-01-20 1.0665 1.0665 -0.44% 11.59% 中风险
英超直播国证证券龙头指数发起式C 015860 2023-01-20 1.0651 1.0651 -0.44% 11.58% 中风险
英超直播新能源产业混合发起式A 015574 2023-01-20 0.9673 0.9673 1.48% 7.62% 中风险
英超直播新能源产业混合发起式C 015575 2023-01-20 0.9641 0.9641 1.47% 7.59% 中风险
英超直播祥琪混合A 009965 2023-01-20 0.9565 0.9565 0.10% 2.46% 中风险
英超直播祥琪混合C 009966 2023-01-20 0.9541 0.9541 0.09% 2.45% 中风险
英超直播安盛中短债债券A 013423 2023-01-20 1.0100 1.0100 0.01% 0.04% 中低风险
英超直播安盛中短债债券C 013424 2023-01-20 1.0077 1.0077 0.01% 0.01% 中低风险
英超直播祥和9个月定开混合A 010747 2023-01-20 0.9980 0.9980 0.07% 0.39% 中风险
英超直播祥和9个月定开混合C 010748 2023-01-20 0.9950 0.9950 0.07% 0.37% 中风险
英超直播品质甄选混合A 013859 2023-01-20 1.0463 1.0463 0.63% 5.48% 中风险
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英超直播品质甄选混合C 013860 2023-01-20 1.0374 1.0374 0.62% 5.44% 中风险
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英超直播中债3-5年国开行债券指数A 011958 2023-01-16 1.0164 1.0264 -0.23% -0.41% 中低风险
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英超直播中债3-5年国开行债券指数C 011959 2023-01-16 1.0151 1.0251 -0.25% -0.43% 中低风险
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英超直播成长精选混合A 013895 2023-01-20 0.8281 0.8281 0.21% 8.59% 中风险
英超直播成长精选混合C 013896 2023-01-20 0.8234 0.8234 0.21% 8.56% 中风险
英超直播优质成长混合A 010751 2023-01-20 0.8064 0.8064 1.52% 6.91% 中风险
英超直播优质成长混合C 010752 2023-01-20 0.8013 0.8013 1.53% 6.88% 中风险
英超直播祥庆9个月持有混合A 011736 2023-01-20 0.9294 0.9294 -0.25% 1.57% 中风险
英超直播祥庆9个月持有混合C 011737 2023-01-20 0.9240 0.9240 -0.24% 1.55% 中风险
英超直播祥乐一年持有期混合A 010857 2023-01-20 0.9720 0.9720 0.19% 2.36% 中风险
英超直播祥乐一年持有期混合C 010858 2023-01-20 0.9647 0.9647 0.18% 2.33% 中风险
英超直播智慧生活混合A 011170 2023-01-20 0.8446 0.8446 1.19% 9.86% 中风险
英超直播智慧生活混合C 011171 2023-01-20 0.8387 0.8387 1.18% 9.83% 中风险
英超直播基础产业混合A 010383 2023-01-20 0.8242 0.8242 1.15% 9.64% 中风险
英超直播基础产业混合C 010384 2023-01-20 0.8161 0.8161 1.15% 9.62% 中风险
英超直播盈沛纯债债券A 010139 2023-01-20 1.0584 1.0584 0.04% -0.10% 中低风险
英超直播盈沛纯债债券C 010140 2023-01-20 1.0780 1.0780 0.03% -0.12% 中低风险
英超直播祥裕增强回报混合A 008336 2023-01-20 0.9407 0.9407 0.27% 2.72% 中风险
英超直播祥裕增强回报混合C 008337 2023-01-20 0.9323 0.9323 0.27% 2.70% 中风险
英超直播发展新动能股票A 010128 2023-01-20 1.0362 1.0362 1.77% 7.02% 中高风险
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英超直播发展新动能股票C 010129 2023-01-20 1.0243 1.0243 1.76% 7.00% 中高风险
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英超直播聚福39个月定开债A 009523 2023-01-20 1.0200 1.0835 0.01% 0.18% 中低风险
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英超直播聚福39个月定开债C 009524 2023-01-20 1.0137 1.0772 0.01% 0.17% 中低风险
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英超直播创新驱动股票A 009491 2023-01-20 0.9910 0.9910 1.97% 7.01% 中高风险
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英超直播创新驱动股票C 009492 2023-01-20 0.9790 0.9790 1.98% 6.98% 中高风险
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英超直播现代服务业混合A 009223 2023-01-20 0.9008 0.9008 0.16% 6.48% 中风险
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英超直播现代服务业混合C 009224 2023-01-20 0.8895 0.8895 0.15% 6.45% 中风险
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英超直播盈旭纯债债券A 008684 2023-01-20 1.0203 1.0203 0.00% 0.01% 中低风险
英超直播盈旭纯债债券C 008685 2023-01-20 1.0123 1.0123 0.01% -0.01% 中低风险
英超直播祥明一年定开混合A 009419 2023-01-20 1.0404 1.0404 -0.15% 1.99% 中风险
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英超直播祥明一年定开混合C 009420 2023-01-20 1.0295 1.0295 -0.16% 1.96% 中风险
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英超直播龙头优选股票A 008303 2023-01-20 1.0349 1.0349 0.51% 5.42% 中风险
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英超直播龙头优选股票C 008304 2023-01-20 1.0117 1.0117 0.51% 5.37% 中风险
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英超直播鸿盛债券A 008511 2023-01-20 1.0614 1.0614 0.12% 0.95% 中低风险
英超直播鸿盛债券C 008512 2023-01-20 1.0492 1.0492 0.12% 0.93% 中低风险
英超直播祥泽混合A 008672 2023-01-20 1.1450 1.1450 0.02% 0.10% 中风险
英超直播祥泽混合C 008673 2023-01-20 1.1347 1.1347 0.02% 0.08% 中风险
英超直播祥利稳健配置混合A 008324 2023-01-20 1.1375 1.1375 0.00% 2.16% 中风险
英超直播祥利稳健配置混合C 008325 2023-01-20 1.1271 1.1271 0.01% 2.14% 中风险
英超直播研究精选混合A 008227 2023-01-20 1.6092 1.6092 2.04% 7.19% 中风险
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英超直播研究精选混合C 008228 2023-01-20 1.5859 1.5859 2.04% 7.16% 中风险
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英超直播聚丰两年定开债券A 006023 2023-01-20 1.1176 1.1236 0.01% 0.15% 中低风险
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英超直播聚丰两年定开债券C 006024 2023-01-20 1.1062 1.1122 0.01% 0.14% 中低风险
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英超直播融源可转债债券A 006147 2023-01-20 1.2370 1.2370 1.05% 7.06% 中低风险
英超直播融源可转债债券C 006148 2023-01-20 1.2245 1.2245 1.05% 7.06% 中低风险
英超直播盈润纯债债券 006242 2023-01-20 1.0242 1.1662 0.01% 0.20% 中低风险
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英超直播品牌消费股票A 006675 2023-01-20 1.2997 1.2997 0.13% 4.22% 中风险
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英超直播品牌消费股票C 006676 2023-01-20 1.2624 1.2624 0.13% 4.18% 中风险
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英超直播聚享定期开放债券 006946 2023-01-20 1.0117 1.1170 0.02% 0.16% 中低风险
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英超直播祥颐定期开放混合A 006398 2023-01-20 1.1125 1.1125 -0.23% 1.88% 中风险
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英超直播祥颐定期开放混合C 006399 2023-01-20 1.0956 1.0956 -0.23% 1.86% 中风险
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英超直播安泰短债债券A 006387 2023-01-20 1.1089 1.1409 0.02% 0.26% 中低风险
英超直播安泰短债债券C 006388 2023-01-20 1.0954 1.1274 0.03% 0.25% 中低风险
英超直播人工智能股票A 005962 2023-01-20 2.4017 2.4017 1.96% 6.63% 中高风险
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英超直播人工智能股票C 005963 2023-01-20 2.3182 2.3182 1.96% 6.59% 中高风险
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英超直播盈泰纯债债券A 005846 2023-01-20 1.1150 1.1670 0.45% 2.96% 中低风险
英超直播盈泰纯债债券C 006572 2023-01-20 1.0926 1.1446 0.45% 2.94% 中低风险
英超直播消费主题混合 003715 2023-01-20 1.8614 1.8614 -0.26% 4.41% 中风险
英超直播互联网沪港深混合 002482 2023-01-20 2.6030 2.6030 2.04% 6.94% 中风险
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英超直播国家安全沪港深股票A 001877 2023-01-20 1.3982 1.3982 0.19% 8.30% 中风险
英超直播国家安全沪港深股票C 013613 2023-01-20 1.3879 1.3879 0.18% 8.26% 中风险
英超直播医疗健康沪港深股票 001915 2023-01-20 1.7520 1.7520 -0.51% 11.52% 中风险
英超直播新锐混合A 001543 2023-01-20 3.1040 3.1040 1.24% 7.15% 中风险
英超直播新锐混合C 007578 2023-01-20 3.0210 3.0210 1.21% 7.09% 中风险
英超直播优势产业混合A 001487 2023-01-20 3.0989 3.2489 0.24% 7.99% 中风险
英超直播优势产业混合C 012771 2023-01-20 3.0802 3.0802 0.24% 7.97% 中风险
英超直播祥泰混合A 001358 2023-01-20 1.1478 1.3014 0.02% 0.05% 中风险
英超直播祥泰混合C 007575 2023-01-20 1.1365 1.2899 0.01% 0.04% 中风险
英超直播转型动力混合A 001075 2023-01-20 0.9110 0.9110 0.16% 8.17% 中风险
英超直播转型动力混合C 015389 2023-01-20 0.9075 0.9075 0.17% 8.14% 中风险
英超直播新兴产业混合A 001128 2023-01-20 0.9504 0.9504 0.36% 8.20% 中风险
英超直播新兴产业混合C 012815 2023-01-20 0.9418 0.9418 0.36% 8.15% 中风险
英超直播先进制造混合A 000924 2023-01-20 2.3910 2.7030 1.92% 7.51% 中风险
英超直播先进制造混合C 007579 2023-01-20 2.3270 2.5320 1.93% 7.48% 中风险
英超直播睿丰创新混合A 000794 2023-01-20 2.6420 2.6420 -0.34% 8.99% 中风险
英超直播睿丰创新混合B 000795 2023-01-20 2.6420 2.6420 -0.34% 8.99% 中风险
英超直播睿丰创新混合C 000796 2023-01-20 2.3280 2.3280 -0.34% 8.99% 中风险
英超直播科技30混合 000698 2023-01-20 2.8630 2.8630 1.49% 8.86% 中风险
英超直播祥瑞混合A 000639 2023-01-20 1.1157 1.4417 0.13% 0.89% 中风险
英超直播祥瑞混合C 007577 2023-01-20 1.1010 1.1010 0.14% 0.86% 中风险
英超直播新价值混合A 000574 2023-01-20 2.7950 3.4830 0.04% 5.27% 中风险
英超直播新价值混合C 007574 2023-01-20 2.7110 2.7110 0.04% 5.24% 中风险
英超直播中证100指数增强A 213010 2023-01-20 1.7460 2.0910 0.75% 8.58% 中风险
英超直播中证100指数增强C 007580 2023-01-20 1.7080 2.0340 0.77% 8.58% 中风险
英超直播核心优势混合A 213006 2023-01-20 0.9490 2.8150 0.79% 7.55% 中风险
英超直播核心优势混合C 000241 2023-01-20 0.9131 2.4801 0.77% 7.45% 中风险
英超直播增强收益债券A 213007 2023-01-20 1.3993 1.9813 0.21% 1.58% 中低风险
英超直播增强收益债券B 213907 2023-01-20 1.3993 1.9813 0.21% 1.58% 中低风险
英超直播增强收益债券C 213917 2023-01-20 1.3051 1.8871 0.21% 1.56% 中低风险
英超直播资源优选混合 213008 2023-01-20 1.5633 2.8142 1.00% 8.28% 中风险
英超直播资源优选混合(后端) 213908 2023-01-20 1.5633 2.8142 1.00% 8.28% 中风险
英超直播策略增长混合 213003 2023-01-20 0.9269 2.2269 -0.26% 8.65% 中风险
英超直播泛沿海混合 213002 2023-01-20 0.5750 2.7593 -0.36% 9.09% 中风险
英超直播鸿利收益混合A 213001 2023-01-20 1.9330 4.5430 1.79% 7.57% 中风险
英超直播鸿利收益混合C 007581 2023-01-20 1.8840 1.9990 1.84% 7.53% 中风险
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益 七日年化收益率%
今年以来
风险等级 操作
英超直播货币A 213009 2023-01-20 0.3980 1.5710 -- 低风险
英超直播货币B 213909 2023-01-20 0.4630 1.8140 -- 低风险